3月25日晚间重要行业研究汇总(附股)

2019-03-25 18:59栏目:个股
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  扫描或点击关注中金在线日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:

  市场对当前的需求究竟是实际消化还是下游囤货有所分歧,对今年4月份的旺季需求强度也存在担忧,不存在确定性的多或者空的理由,因此预期短期仍然震荡为主,进入4月份旺季,需求若逐步兑现,会迎来温和上涨。关注标的来看,建议布局业绩韧性较强,分红预期较高的长材标的柳钢股份、三钢闽光以及热轧占比较高的华菱钢铁……【点击查看全文】

  中重稀土价格继续上涨。 氧化镝市场询单活跃,持货商报价上涨明显,且动力十足,下游采购意愿较高,目前市场最高成交价已到 142 万元/吨,低价位成交困难,上下游看涨情绪浓厚。氧化铽报价也持续上行,目前成交价在 310 万元/吨以上,市场成交一般,预计中重稀土后市坚挺上行。 相关标的:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业……【点击查看全文】

  投资建议:1、BOSS系统重点标的:1)天源迪科:电信软件系统主要厂商,预计公司19-20年净利润分别为2.85、3.49亿元,对应19年24倍市盈率。2)东方国信(天风计算机团队覆盖):运营商软件领域核心供应商,预计19-20年净利润分别为6.44、7.78亿元,对应19年26倍市盈率。3)其他产业链主要公司建议关注:亚信科技(港股,电信软件行业龙头)、思特奇(BOSS系统和大数据)、创意信息(运营商系统和大数据)等……【点击查看全文】

  截至2019年3月22日,食品饮料指数市盈率为30.59,环比上涨1.51个单位,低于历史均值0.96个单位;食品饮料的估值溢价率为143.3%,高于历史均值21.3pct。关注组合:贵州茅台、顺鑫农业、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、水井坊、汤臣倍健、伊利股份、绝味食品、双汇发展、中炬高新、洽洽食品……【点击查看全文】

  由于下游制剂中原料药成本占比较低,制剂毛利率较高,刚需背景下下游价格接受能力强。下半年随着生猪出栏下滑兑现,肝素原料药有望复制08-10年行情。重点关注健友股份:大量粗品库存显著受益全产业链涨价,集中洗脱模式具备更强上游掌控力。建议关注相关肝素龙头企业海普瑞、东诚药业、常山药业和千红制药……【点击查看全文】

  投资建议: 在国内能源保供的大背景下,两桶油 2019 年资本开支继续快速提升,预计其中非常规气资本开支增速高于整体增速,油服行业景气度持续提升。持续首推民营油服龙头杰瑞股份、此外关注海油工程,建议关注石化机械、中海油服、中曼石油,港股关注华油能源……【点击查看全文】

  目前时点继续首推安全可控和滞涨的军工信息,其次网络安全和工业互联网,我们认为安全可控有望成为计算机行业未来两三年的大主线方向。另外关注科创板映射估值体系多元化后,估值有望向一级市场接轨的人工智能、云计算等方向。个股重点关注:中国软件、卫士通、太极股份、中国长城、中国海防、用友网络、汉得信息、启明星辰、绿盟科技、科大讯飞、赢时胜等……【点击查看全文】

  首批 9 家里面有 3 家电子行业相关公司足以见得从国家发展战略来看,未来科技型公司的创业环境和受支持力度将持续改善,对于行业成长而言这是最好的背景强音。重点关注个股及逻辑: 我们的重点股票池标的包括: 南大光电、 兴森科技、石英股份、 韦尔股份、飞荣达、 天通股份、 鼎龙股份、 华工科技……【点击查看全文】

  目前院线上涨的催化需要内容的“大爆款”加持,基于院线较好现金流,可关注横店影视、万达电影、上海电影。 同时,截至 3 月 22 日,部分公司 2018 年年报做了较大商誉减值致净利润下滑较大,一季度或者中报业绩有望改善公司可关注芒果超媒、华谊兄弟、光线传媒、奥飞娱乐、新经典等……【点击查看全文】

  投资策略及重点关注个股:基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断,我们重点关注以下投资方向: 1)关注受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业,重点关注中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机、航发动力、中国海防、中航机电、中航光电、航天电器等; 2)关注受益于国企改革和资产证券化,有望受益资产注入的企业,关注中航电子、国睿科技、四创电子等; 3)关注受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业,关注高德红外、航锦科技、亚光电子……【点击查看全文】

  我们认为,2B大时代已经到来,在智能制造快速推进的大背景下,工业互联网和工业软件领域有望产生一批优秀的公司,建议持续关注。A股相关标的为:能科股份、汉得信息、赛意信息、东方国信等。本周重点关注标的:上海钢联、绿盟科技、科大讯飞、恒生电子、能科股份……【点击查看全文】

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